企业年金前三季度赚314亿 11家公募管理人投资收益曝光

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近日，人力资源和社会保障部社会保险基金监管局发布了2018年第三季度全国企业年金基金业务数据。《国家商报》记者注意到，前三季度企业年金加权平均收益率为2.34%。

与此同时，基金公司前三季度的管理规模和收入也已经公布，许多公司的固定收益投资组合收入已经超过4%。

●前三个季度的加权平均回报率为2.34%

2018年第三季度全国企业年金基本情况一览表显示，企业年金实际营运资金约为1.4万亿元，第三季度投资收益为160.49亿元，加权平均收益率为1.11%；今年以来，累计收入达到313.97亿元，加权平均收益率达到2.34%。

在所有3427个样本投资组合中，绝大多数投资组合在前三个季度的收益超过1%。其中，综合回报率超过或等于4%的有473家，综合回报率在0至1%之间的有402家，综合回报率低于0的有122家。

就计划类型和组合类型而言，无论是单一计划、集体计划还是其他计划，固定收入阶层的收入最高。例如，在单一计划中，第三季度固定收益的平均收益率为1.41%；在集体计划中，平均回报率为1.33%；在其他计划中，平均回报率为1.62%。

值得一提的是，今年第二季度，集合计划中有股权投资组合的加权平均收益率为-0.02%，但第三季度，加权平均收益率转为正，达到0.89%。

●固定产品贡献了主要收入

从基金公司的角度来看，数据显示，第二季度有11家企业年金投资管理机构是上市基金公司。这11家公司分别是海富通基金、华夏基金、南方基金、E基金、嘉实基金、招商基金、郭芙基金、Boss基金、银华基金、国泰基金和工银瑞信基金。

从管理规模和投资组合数量来看，华夏基金、南方基金、E基金、嘉实基金、博世基金和工银瑞信基金管理着100多个投资组合。其中，华夏基金、工银瑞信基金和E基金管理的组合基金排名前三，分别达到929.6亿元、871.68亿元和607.93亿元。

在投资收益方面，由海富通基金、E基金、嘉实基金、郭芙基金、银华基金和国泰基金管理的单一计划中的固定收益投资组合，前三个季度的加权平均收益率超过4%。其中，郭芙基金的回报率最高，达到5.07%。值得注意的是，在单个计划中拥有权益的投资组合中，一些基金公司管理的投资组合收益为负。

此外，在集体计划中，相同的固定收益投资组合具有最高的绩效。在股票投资组合类别中，绝大多数投资组合的回报率低于2%，但它们都实现了正回报。

不难发现，今年前三个季度，固定收入类别贡献了大部分回报率；在股票投资组合中，股票部分显然会拉低收益。

编辑肖瑞东