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随着上市公司陆续披露2018年半年度报告,各大机构的头寸调整思路逐渐清晰。随着公共基金第二季度报告的披露,每只基金的十大尴尬股首次浮出水面。

据《证券日报》记者统计,今年第二季度,持有公募基金头寸的想法相对保守,配置比例最高的行业与第一季度基本持平,仍是食品饮料、医药生物和电子行业。然而,在第二季度,该基金大规模减持了金融类股,银行类股从今年第一季度的第四大行业直接跌至第六位。虽然非银行金融仍是基金中的第五大行业,但基金明显减少了非银行金融。

贵州茅台取代中国平安成基金最爱 金融股遭大减持

该基金减持了金融股

根据Flush ifind的数据,截至今年第二季度末,基金十大尴尬股名单中的前20家公司与今年第一季度末一致。然而,基金持有人的数量发生了很大变化。

数据显示,贵州茅台取代了中国平安,成为该基金最受欢迎的股票。截至今年第二季度末,共有696只基金持有茅台,市值336.6亿元。格力电器、平安、伊利和美的集团在该基金最受欢迎的股票中排名第二至第五。此外,持有这五只股票的基金数量接近或超过500只。回顾今年第一季度末,该基金最受欢迎的五只股票是平安(690)、贵州茅台(658)、招商银行(530)、伊利(519)和格力电器(504)。

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可见,今年第二季度末,平安持有的基金数量减少了54只,招商银行持有的基金数量减少了87只。此外,在上述20只股票中,工行、农行、兴业银行、建行和中信证券持有的基金数量也大幅下降。

从持仓市值来看,截至今年第二季度末,中国平安以354.17亿元的市值赢得了第一大重量级公募基金份额,但该基金持有的股份总数较第一季度末减少了近3700万股。然而,招商银行以181.19亿元的市值成为该基金的第六大尴尬股,但与第一季度末相比,其持股数量减少了5283万股。

此外,工行、中国太平洋保险、农业银行、兴业银行等传统金融类股在第二季度也有所减持。截至今年第二季度末,工行共持有374只基金,持股14.64亿股,比上季度减少2.54亿股;186只基金在中国太平洋保险持有大量头寸,持有2.39亿股,比上一季度减少73.4万股。此外,第二季度,农业银行减持了4.22亿股,工业银行减持了1.08亿股。

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该基金在经纪类股票上存在差异

虽然基金在今年第二季度减持了大部分金融板块股票,但减持速度并不一致。从头寸市值来看,截至今年第二季度末,银行已从今年第一季度的第四大行业直接跌至第六大行业。尽管非银行金融明显被该基金削减,但它仍是该基金的第五大行业。

据《证券日报》记者风统计,在包括港股在内的32只银行股中,有26只银行股被减持。可以说,银行股基本上全线下跌。在保险类股方面,除平安和中国太平洋保险外,中国人寿也有所减少。第二季度末,该公司持股6439万股,减持1528万股。

但是,券商类股的情况稍好,资金的增减是喜忧参半。尽管许多经纪类股被减持,但在今年第二季度,该基金增持了许多经纪类股,如方正证券和西南证券。

据记者统计,今年第二季度,该基金新持有16只非银行金融类股票,总市值为5.7亿元。其中,方正证券(54820.99万元)占基金市值的96.14%。然而,西南证券(1522.94万元)、太平洋证券(223.56万元)、浙商证券(180.38万元)和中国证券(141.95万元)持有的基金市值均超过100万元。

对此,万联证券认为,从营业收入和净利润两个数据来看,在上市券商中,大券商和中小券商的业绩继续分化,顶级券商越来越强。尽管6月份乃至整个上半年券商的表现并不理想,但随着目前多重利润空因素的逐步消化,a股的技术性反弹有望到来。作为具有高贝塔属性的板块,券商将从中受益,并可能率先打开估值修复市场。

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